榜樣的力量——集團公司財務(wù)部

2023年，財務(wù)部緊緊圍繞集團公司戰(zhàn)略部署和工作安排，持續(xù)強化全面預(yù)算、成本費用和產(chǎn)權(quán)管理，不斷提高融資水平、降低融資成本，夯實財務(wù)工作基礎(chǔ)，各項工作穩(wěn)步推進。

預(yù)算先行，加強過程管控。財務(wù)部緊緊圍繞全年目標任務(wù)，經(jīng)過反復(fù)測算，高質(zhì)量完成2023年度預(yù)算編制工作，堅決做到“無預(yù)算不開支”。嚴控預(yù)算調(diào)整，強化預(yù)算執(zhí)行控制，嚴格預(yù)算調(diào)整申請、審議和批準流程，在總量控制下，強化月度管控，體現(xiàn)預(yù)算剛性。加強預(yù)算執(zhí)行逐月分析研判，緊盯考核任務(wù)目標和經(jīng)營事項，細化預(yù)算執(zhí)行偏離度分析，通過經(jīng)營成果與預(yù)算指標分析、比較，對各控股公司經(jīng)營活動實行過程監(jiān)控，進一步發(fā)現(xiàn)并及時解決經(jīng)營管理問題，促進經(jīng)營目標任務(wù)實現(xiàn)，提升預(yù)算支撐經(jīng)營能力。

制度先行，加強成本管控。制定《關(guān)于構(gòu)建一流企業(yè)成本管理體系的意見》，組織各部門編制《生產(chǎn)成本管理辦法》《全口徑人工成本管理辦法》、管理標準及定額。實行集團公司本部、各控股公司兩級成本管理體系，進一步明確負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任制和內(nèi)部各級組織及職能部門的分級、歸口管理責(zé)任制。組織各部門召開三次成本管控專題會議，有效提升各部門成本管控意識，明確管控責(zé)任。指導(dǎo)各控股公司的成本管控工作，審核成本管理制度，對成本管控工作開展情況進行檢查并提出改進意見。

合作先行，加強政策研究。與區(qū)內(nèi)外多家金融機構(gòu)開展合作，2023年共辦理融資業(yè)務(wù)23筆，融資規(guī)模29.07億元，辦理放款16.56億元。在保障集團公司及生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)有效運作的同時，為集團公司重點項目提供強有力的資金支持，全力推動公司高質(zhì)量發(fā)展。2023年，在研究信貸政策和市場變化的同時，深入研判金融市場變化趨勢，加強與區(qū)內(nèi)外金融機構(gòu)的有效溝通，將壓減財務(wù)成本、提升融資保障能力作為工作重點，合理有效安排生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和發(fā)展資金。2023年，西夏二期項目貸款利率由4.55%降至3.9%，一年內(nèi)節(jié)約財務(wù)成本1723萬元。完成資金集中管控平臺的搭建工作，制訂《資金結(jié)算中心管理制度》《資金結(jié)算中心資金結(jié)算管理辦法》《資金結(jié)算中心會計核算辦法》。截止目前，中心累計上收資金14.88億元，累計下?lián)苜Y金12.37億元，累計余額2.52億元。

（財務(wù)部）